Comptable Fournisseurs H/F

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DATE DE PUBLICATION 31/07/2019   TYPE DE CONTRAT Contractuel
RECRUTEUR UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE   CATÉGORIE C
LIEUX DE TRAVAIL
CERGY
  SALAIRE
Non communiqué

Employeur

L’université de Cergy-Pontoise (UCP) est membre fondateur de la Comue Paris Seine comprenant 15 établissements dont l'ESSEC. L'UCP accueille 20000 étudiants, 1700 personnels, elle est dotée d’un budget de 143,5 M € (dont 112 M€ de masse salariale). Elle comprend 8 composantes dont un IUT, un IEP, l’ESPE de l’académie de Versailles et plus de 20 équipes de recherche. Ses locaux sont répartis sur 10 sites, 4 départements (Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d'Oise, Essonne) et 8 communes.
L’université de Cergy Pontoise (UCP) est membre fondateur de la Comue Paris Seine comprenant 15 établissements dont l'ESSEC. L'UCP accueille 18000 étudiants, 1700 personnels, elle est dotée d’un budget de 143,5 M € (dont 112 M€ de masse salariale). Elle comprend 8 composantes dont un IUT, un IEP, l’ESPE de l’académie de Versailles et plus de 20 équipes de recherche.
Ses locaux sont répartis sur 10 sites, 3 départements (Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d'Oise) et 8 communes.
Rattachée à la direction générale des services, l'agence comptable/Direction financière comprend environ 30 agents répartis sur quatre services: la comptabilité générale, la comptabilité fournisseurs, le service budgets projets et le service des marchés publics. Le poste ouvert au recrutement fait partie de l'agence comptable .
Le service facturier traite environ 17 000 bons de commande par an répartis entre 5 agents.
À la suite des observations de la Cour des Comptes et des Commissaires aux Comptes, l’établissement souhaite se doter d’agents ayant de très bonnes connaissances comptables pour améliorer la qualité des comptes de l’Université.

Poste

Missions :
Le (la) gestionnaire est responsable d'un portefeuille de fournisseurs.
- Reprise des factures arrivées sur le Portail CHORUS et intégration des factures "papier" via SIFACDEMAT
-Traitement comptable de toutes les factures et avoirs concernant le portefeuille de fournisseurs attribué

- Vérification des données saisies : Imputation (Groupe de marchandises, imputation comptable) TVA applicable, coordonnées bancaires, références fournisseur ...et rejet si nécessaire
-Rapprochement de la facture avec le service fait valorisé
-Transmission à la comptabilité générale pour mise en paiement
-Suivi des comptes fournisseurs : montants non régularisés soit avant ( comptes 408) soit après facture ( comptes 401)
-Gestion des relances
-Classement et archivage des pièces
-Gestion des affactureurs
-Création des banques dans SIFAC
-Création des fournisseurs et des agents dans SIFAC

Activités spécifiques :
'-rapprocher les factures ou les avoirs du service fait valorisé
-en cas d'absence de service valorisé, contacter la composante ou le service concerné
-examiner les causes de l'absence de service fait et résoudre le problème avec la composante ou le service:
>soit obtenir l'exécution du service fait
>soit obtenir un courrier ou mail de la composante ou du service expliquant le litige constaté avec le fournisseur
-vérifier la conformité des pièces (factures et avoirs) avec les documents des marchés (cahiers des charges) et contrats
-saisir les factures et avoirs dans SIFAC
-communiquer avec la comptabilité générale pour mise en paiement
-classer et archiver les factures et avoirs
-gérer les relances des fournisseurs
-faire le point régulièrement sur les commandes non valorisées
-effectuer régulièrement une mise à jour des services faits valorisés non encore facturés, sur fichier Excel
-éditer régulièrement une situation de chaque fournisseur et la justifier
-élaborer divers tableaux de suivi des fournisseurs
-créer les tiers dans SIFAC (agents, fournisseurs)
-créer les banques et les affactureurs

Profil

Savoirs :
'- maîtriser les règles et les techniques de la comptabilité publique
- connaître le fonctionnement des EPSCP, les circuits financiers de l'établissement et les règles de la dépense publique appliquées au sein de l'établissement
- connaître le logiciel SIFAC ou l'environnement SAP est préférable

Savoirs-faire :
'- maitriser les outils bureautiques (Word / Excel)
- savoir rédiger et mettre en forme un document
- pratiquer les règles et techniques de la comptabilité publique

- savoir chercher l'information et la mettre en application
- rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique direct

Savoirs-être :
'- avoir de la rigueur dans les méthodes de travail
- avoir le sens du service public
- avoir des qualités relationnelles
- avoir une clarté d'expression orale et écrite, savoir rendre compte
- savoir travailler en équipe, partager l'information
- avoir l'esprit curieux, savoir s'adapter
- Avoir du bon sens
- savoir respecter la confidentialité