Gestionnaire comptabilité des Ressources Humaines (H/F)

LE CONTEXTE

Dans le cadre d’un remplacement d’un agent au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous assurerez la gestion financière des activités RH (recettes et dépenses), en lien avec les services, la Trésorerie et les partenaires externes.

CDD de 3 mois, renouvelable. 

VOTRE RÔLE

1/ Gestion des recettes liées aux RH : 

• Assurer la réception, le contrôle, le traitement et le classement des pièces comptables
• Rechercher et analyser les encaissements (Hélios, P503)
• Vérifier les recettes attendues et assurer leur rapprochement
• Imputer les recettes (ventilation au sein du logiciel Ciril RH)
• Engager et titrer les recettes liées aux : indemnités journalières (assurance statutaire, CPAM), remboursements de salaires (AT /maladie), remboursements de formation après mutation, prévoyance, congés paternité, cotisations retraite (CNRACL, agents détachés), trop-perçus et régularisations de paie, aides versées par le FIPHFP, subventions (postes aidés), recours sur tiers / assurances, autres recettes RH (chèque de table etc.)
• Assurer le suivi des recettes et les relances des créanciers
• Répondre aux demandes de la Trésorerie
• Classer les pièces comptables
• Tenir à jour les tableaux de suivi

2/ Gestion des dépenses liées aux RH : 

• Assurer la réception, le contrôle, le traitement et le classement des factures et pièces comptables
• Engager les dépenses (avec pièces justificatives), vérifier le service fait, puis mandater les factures correspondantes
• Assurer le suivi de l’exécution des dépenses:
  • liées au recrutement (diffusion d’annonces, prestations de conseil)
  • les frais médicaux (visites obligatoires, expertises, analyses…) pris en charge par l’employeur
  • les cotisations sociales liées au spectacle vivant (dispositif GUSO)
  • les frais de transport domicile-travail en taxi des agents en situation de handicap
  • les frais de mission (déplacements, transport, agences, SNCF…)
• Assurer le rapprochement des factures de titres restaurant avec les prélèvements sur paie, des factures de prévoyance avec les retenues opérées sur les bulletins de salaire, des factures avec les mandats de paie correspondants et  des factures avec les mandats de paie correspondants
• Rechercher et vérifier les pièces nécessaires (ordres de mission, mandats, justificatifs…)
• Suivre l’envoi des flux PES

3/ Relation avec les tiers / les fournisseurs :

• Créer les tiers pour le service formation
• Échanger régulièrement avec la Trésorerie Avignon Municipale, les autres services, les organismes et les fournisseurs (suivi des avoirs /factures)